证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-004
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”2025 年付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性评释
或者要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完满性承担法律职守。
进犯内容提醒：
? “好意思诺转债”付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日
? “好意思诺转债”除息日：2025 年 1 月 14 日
? “好意思诺转债”兑息日：2025 年 1 月 14 日
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日公
开采行的可退换公司债券将于 2025 年 1 月 14 日运行支付自 2024 年 1 月 14 日至
退换公司债券召募阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）关联条件规章，现将有
关事项公告如下：
一、可转债刊行上市简略
日至 2027 年 1 月 13 日
二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个走动日内，公司将以本次可转债票
面面值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回整个未转股的可退换公司债券。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述猖狂一种情形出当前，公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可退换公司
债券：
a.在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司股票连络三十个走动日
中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
b.当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规画公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的走动日
按协调前的转股价钱和收盘价钱规画，协调后的走动日按协调后的转股价钱和收
盘价钱规画。
本次刊行的可退换公司债券接受每年付息一次的付息状貌，到期璧还本金和
终末一年利息。
（1）年利息规画
年利息指可退换公司债券捏有东谈主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规画公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券畴前票面利率。
（2）付息状貌
①本次刊行的可退换公司债券接受每年付息一次的付息状貌，计息肇端日为
可退换公司债券刊行首日，即 2021 年 1 月 14 日（T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技术不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公
司将在每年付息日之后的五个走动日内支付畴前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其捏有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可退换公司债券捏有东谈主所得到利息收入的打法税项由捏有东谈主承担。
东好意思诺华控股及公司实质限制东谈主姚成志先生为本次刊行可转债提供全额无条件
不成祛除的保证担保，承担连带保证职守，担保鸿沟为本公司经中国证监会核准
刊行的可退换公司债券的本金、利息、爽约金、毁伤补偿金及收场债权的合理费
用，担保的受益东谈主为整体可退换公司债券捏有东谈主。
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
二、本次付息决议
凭证公司《召募阐述书》的商定，本次付息为“好意思诺转债”第四年付息，计
息技术为 2024 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日。本期债券票面利率为 1.5%(含
税)，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 1.50 元东谈主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
“好意思诺转债”付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日
“好意思诺转债”除息日：2025 年 1 月 14 日
“好意思诺转债”兑息日：2025 年 1 月 14 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2025 年 1 月 13 日上海证券走动所收市后，在中登上海
分公司登记在册的整体“好意思诺转债”捏有东谈主。
五、付息关节
（一）公司已与中登上海分公司缔结《拜托代理债券兑付、兑息合同》，委
托中登上海分公司进行可转债兑付、兑息。如公司未按期足额将可转债兑息资金
划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将凭证合同拒绝拜托代
理可转债兑息处事，后续兑息责任由公司自行崇敬办理，关联扩充事宜以公司的
公告为准。公司将在本期兑息日 2 个走动日前将本期可转债的利息足额划付至中
登上海分公司指定的银行账户。
（二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付
机构领取可转债利息。
六、对于投资者交纳可退换公司债券利息所得税的阐述
（一）凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过火他关联税收王法和文献
的规章，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 1.50
元东谈主民币（税前），实质派发利息为 1.20 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将
调处由各兑付机构崇敬代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如
各付息网点未试验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责
任由各付息网点自行承担。
（二）凭证《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过火他关联税收王法和文献
的规章，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
（三）对于捏有本期债券的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者等
非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》），凭证《中华东谈主民共和
国企业所得税法》过火扩充条例、《非住户企业所得税泉源扣缴惩办暂行见地》
（国税发20093 号）以及《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得税升值税
战略的见告》（财税2018108 号）规章，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11
月 6 日止，对境外机构投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得
税和升值税。凭证财政部、税务总局发布的《对于连续境外机构投资境内债券市
场企业所得税、升值税战略的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规章，
境外机构投资者投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税的战略扩充期限延迟至 2025 年 12 月 31 日。因此，对非住户企业（包括
QFII，RQFII）债券捏有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100
元东谈主民币可转债的实质派发金额为 1.50 元东谈主民币（含税）。上述暂免征收企业所
得税的鸿沟不包括境外机构在境内栽种的机构、场地取得的与该机构、场地有实
际研讨的债券利息。
七、关联机构及研讨状貌
办公地址：宁波市高新区扬帆路 999 弄宁波研发园 B1 楼 12A
研讨东谈主：张小青
研讨电话：0574-87916065
办公地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18 楼、19 楼全层
研讨东谈主：陈志宏
研讨电话：020-85806000
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
研讨电话：4008-058-058
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
