证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-10
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄露内容的信得过、准确和无缺，莫得失误
纪录、误导性答复或首要遗漏。
相等请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，
“正海转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，相等提醒“正海转债”执有东谈主稳妥在限期内转股。债券执有东谈主执
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤废质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性科罚要求的，不成将所执“正海转债”退换为股票，特提请投资者热心
不成转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“正海转债”执有东谈主稳妥在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者稳妥投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债”
的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，聚拢当前商场及公司自己情况，为减少利息开销，提
高资金利用扫尾，缩短公司财务用度及资金老本，经过审慎探究，公司董事会决
定本次利用“正海转债”的提前赎回权柄，并授权公司科罚层负责后续“正海转
债”赎回的沿路事宜。现将“正海转债”提前赎回的相关事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于甘心烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行方式
选拔向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞烧毁优先配售部分）
通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所甘心，公司 140,000.00 万元可退换公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌来回，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个来回日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可退换公司债券转股价钱诊治情况
“正海转债”的开动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司实践 2022 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司实践 2023 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司实践 2024 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可退换公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司
债券召募证据书》（以下简称《召募证据书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂放一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司股票在职意相连三十个来回日中至少有十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱打算。
（二）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已雀跃狂放相连 30 个
来回日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回要求。
三、可退换公司债券赎回实践安排
（一）赎回价钱及细目依据
凭据《召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。打算历程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“正
海转债”执有东谈主。
（三）赎回情势实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的相关事项。
“正海转债”自 2025 年 9 月 17 日起罢手来回。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”执有东谈主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“正海转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。
（四）筹议见解
筹议部门：公司董事会办公室
筹议地址：山东省烟台经济技能开导区汕头大街 9 号
筹议电话：0535-6397287
磋议邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司试验箝制东谈主、控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档
科罚东谈主员在赎回条件雀跃前的六个月内来回“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件雀跃之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会布告高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先生涯在来回“正海转债”情况，具体如下：
期初执稀有量 时间买入数目 时间卖出数目 期末执稀有量
执有东谈主称号
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司试验箝制东谈主、控股鼓舞、执有 5%以上股份的鼓舞、董
事、监事、高档科罚东谈主员在赎回条件雀跃前的六个月内不存在来回“正海转债”
的情况。
五、其他需要证据的事项
进行转股请问。具体转股操作提议债券执有东谈主在请问前筹议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并来回日内屡次请问转股的，将合并打算转股数目。可转
换公司债券执有东谈主央求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关律例，在转股日
后的五个来回日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对
应确当期应计利息。
请问后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查意见》；
赎回可退换公司债券的法律意见书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
